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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
072 Créances – Autres | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
084 Disponibilités | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 759.00 | | 127 759.00 | 127 759.00 |
110 Total général Actif | 532 759.00 | | 532 759.00 | 532 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
230 Autres produits | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
242 Autres charges externes. | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
252 Charges sociales | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
280 Produits financiers | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 687.00 | | | 687.00 |