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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
084 Disponibilités | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 670.00 | | 184 670.00 | 184 670.00 |
110 Total général Actif | 592 670.00 | | 592 670.00 | 592 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
230 Autres produits | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 525.00 | | | 128 525.00 |
242 Autres charges externes. | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
252 Charges sociales | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
280 Produits financiers | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 330.00 | | | 1 330.00 |