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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 237.00 | 1 264.00 | 20 973.00 | 22 237.00 |
040 Immobilisations financières | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 237.00 | 1 264.00 | 428 973.00 | 430 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
072 Créances – Autres | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
084 Disponibilités | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 697.00 | | 206 697.00 | 206 697.00 |
110 Total général Actif | 636 934.00 | 1 264.00 | 635 671.00 | 636 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 651.00 | | | 152 651.00 |
230 Autres produits | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 678.00 | | | 155 678.00 |
242 Autres charges externes. | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
252 Charges sociales | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
280 Produits financiers | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 477.00 | | | 1 477.00 |