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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
AH Fonds commercial | 231 113.00 | | 231 113.00 | 231 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 513.00 | 252 709.00 | 21 804.00 | 274 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 305.00 | 273 026.00 | 261 279.00 | 534 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
BZ Autres créances | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
CF Disponibilités | 9 765 440.00 | | 9 765 440.00 | 9 765 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 931 593.00 | | 9 931 593.00 | 9 931 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 898.00 | 273 026.00 | 10 192 872.00 | 10 465 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
DL TOTAL (I) | 228 583.00 | | | 228 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 291.00 | | | 441 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 718.00 | | | 344 718.00 |
EA Autres dettes | 9 151 097.00 | | | 9 151 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 964 289.00 | | | 9 964 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 192 872.00 | | | 10 192 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 964 289.00 | | | 9 964 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 305.00 | | | 534 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 430.00 | | | 251 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 513.00 | | | 274 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 405.00 | 5 621.00 | | 267 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 088.00 | 5 621.00 | | 247 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 783.00 | 143 783.00 | | 143 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151 097.00 | 9 151 097.00 | | 9 151 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
VB T. V. A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VI Groupe et associés | 441 291.00 | 441 291.00 | | 441 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 516.00 | 166 154.00 | 8 362.00 | 174 516.00 |
VW T.V.A. | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 964 289.00 | 9 964 289.00 | | 9 964 289.00 |