| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 246.00 | 21 014.00 | 19 233.00 | 40 246.00 |
AH Fonds commercial | 396 113.00 | | 396 113.00 | 396 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 129.00 | 268 858.00 | 294 272.00 | 563 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 350.00 | 289 871.00 | 718 479.00 | 1 008 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 365.00 | | 117 365.00 | 117 365.00 |
BZ Autres créances | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
CF Disponibilités | 1 415 627.00 | | 1 415 627.00 | 1 415 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 177.00 | | 1 666 177.00 | 1 666 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 527.00 | 289 871.00 | 2 384 656.00 | 2 674 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 356.00 | 196 659.00 | | 221 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 303.00 | | | 375 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DG Autres réserves | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216.00 | 31 924.00 | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 632 799.00 | 228 583.00 | | 632 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 501.00 | 8 365.00 | | 288 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 649.00 | 441 291.00 | | 776 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 710.00 | 84 440.00 | | 92 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 265.00 | 267 763.00 | | 517 265.00 |
EA Autres dettes | 60 440.00 | 43 999.00 | | 60 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 857.00 | 845 857.00 | | 1 751 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 656.00 | 1 074 440.00 | | 2 384 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 649.00 | | | 776 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 305.00 | | 474 046.00 | 534 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 430.00 | | 184 930.00 | 251 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 513.00 | | 288 616.00 | 274 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | 500.00 | 8 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 026.00 | 16 845.00 | | 273 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 317.00 | 697.00 | | 20 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 709.00 | 16 149.00 | | 252 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 647.00 | 395 647.00 | | 395 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647 616.00 | 17 647 616.00 | | 17 647 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
UX Autres créances clients | 117 365.00 | 117 365.00 | | 117 365.00 |
VB T. V. A. | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 501.00 | 175 384.00 | 11 879.00 | 288 501.00 |
VI Groupe et associés | 776 649.00 | 776 649.00 | | 776 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VP Divers | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 411.00 | 250 549.00 | 8 862.00 | 259 411.00 |
VW T.V.A. | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 351 939.00 | 19 238 822.00 | 11 879.00 | 19 351 939.00 |