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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 759.00 | 31 439.00 | 14 320.00 | 45 759.00 |
AH Fonds commercial | 871 043.00 | | 871 043.00 | 871 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 811.00 | 213 117.00 | 674 693.00 | 887 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 313.00 | 244 556.00 | 1 573 756.00 | 1 818 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 052.00 | | 117 052.00 | 117 052.00 |
BZ Autres créances | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
CF Disponibilités | 1 774 610.00 | | 1 774 610.00 | 1 774 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 209.00 | | 1 992 209.00 | 1 992 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 521.00 | 244 557.00 | 3 565 965.00 | 3 810 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 053.00 | 246 053.00 | | 246 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 606.00 | 750 606.00 | | 750 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 719.00 | 22 136.00 | | 23 719.00 |
DG Autres réserves | 14 090.00 | 14 004.00 | | 14 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 272.00 | 31 670.00 | | 26 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 741.00 | 1 064 469.00 | | 1 060 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 885.00 | 508 490.00 | | 854 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 165.00 | 898 173.00 | | 1 119 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 656.00 | 121 701.00 | | 131 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 822.00 | 596 344.00 | | 353 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 468.00 | 13 291.00 | | 17 468.00 |
EA Autres dettes | 28 228.00 | 26 340.00 | | 28 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 224.00 | 2 164 340.00 | | 2 505 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 965.00 | 3 228 809.00 | | 3 565 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 224.00 | 2 164 340.00 | | 2 505 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 299.00 | | 461 002.00 | 1 551 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 362.00 | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 989.00 | 1 818 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | 916 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 488.00 | 887 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 386.00 | | 555.00 | 917 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 851.00 | | 460 447.00 | 611 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 643.00 | 76 565.00 | 184 652.00 | 352 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 651.00 | 5 775.00 | 986.00 | 26 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 993.00 | 70 790.00 | 183 665.00 | 325 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 788.00 | 256 788.00 | | 256 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 885.00 | 98 685.00 | 342 608.00 | 854 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 165.00 | 1 119 165.00 | | 1 119 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
VP Divers | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 300.00 | 217 600.00 | 13 700.00 | 231 300.00 |
VW T.V.A. | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 224.00 | 1 749 023.00 | 342 608.00 | 2 505 224.00 |