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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 190.00 | 26 651.00 | 19 540.00 | 46 190.00 |
AH Fonds commercial | 871 196.00 | | 871 196.00 | 871 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 851.00 | 325 993.00 | 285 858.00 | 611 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 299.00 | 352 643.00 | 1 198 656.00 | 1 551 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 621.00 | | 97 621.00 | 97 621.00 |
BZ Autres créances | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
CF Disponibilités | 33 936 158.00 | | 33 936 158.00 | 33 936 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 186.00 | | 172 186.00 | 172 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 153.00 | | 2 030 153.00 | 2 030 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 452.00 | 352 643.00 | 3 228 809.00 | 3 581 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 053.00 | 221 356.00 | | 246 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 606.00 | 375 303.00 | | 750 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
DG Autres réserves | 14 004.00 | 9 788.00 | | 14 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 670.00 | 4 216.00 | | 31 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 469.00 | 632 799.00 | | 1 064 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 490.00 | 288 501.00 | | 508 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 173.00 | 776 649.00 | | 898 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 701.00 | 92 710.00 | | 121 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 344.00 | 517 265.00 | | 596 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 291.00 | 16 293.00 | | 13 291.00 |
EA Autres dettes | 26 340.00 | 60 440.00 | | 26 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 340.00 | 1 751 857.00 | | 2 164 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 809.00 | 2 384 656.00 | | 3 228 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 350.00 | | 542 949.00 | 1 008 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 359.00 | | 481 027.00 | 436 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 129.00 | | 48 722.00 | 563 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862.00 | | 13 200.00 | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 402.00 | 56 241.00 | 352 643.00 | 296 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 014.00 | 5 637.00 | 26 651.00 | 21 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 389.00 | 50 604.00 | 325 993.00 | 275 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 826.00 | 480 826.00 | | 480 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
UX Autres créances clients | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
VB T. V. A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 490.00 | 63 192.00 | 214 325.00 | 508 490.00 |
VI Groupe et associés | 898 173.00 | 898 173.00 | | 898 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
VP Divers | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 186.00 | 172 186.00 | | 172 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 396.00 | 331 334.00 | 22 062.00 | 353 396.00 |
VW T.V.A. | 106 138.00 | 106 138.00 | | 106 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 340.00 | 1 719 042.00 | 214 325.00 | 2 164 340.00 |