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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
AP Constructions | 583 686.00 | 202 759.00 | 380 927.00 | 583 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 246.00 | 2 116 471.00 | 686 775.00 | 2 803 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 566.00 | 145 416.00 | 9 150.00 | 154 566.00 |
BF Prêts | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 448.00 | 2 480 795.00 | 1 138 654.00 | 3 619 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 443.00 | | 333 443.00 | 333 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 043 458.00 | | 1 043 458.00 | 1 043 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 435.00 | | 1 927 435.00 | 1 927 435.00 |
BZ Autres créances | 847 806.00 | | 847 806.00 | 847 806.00 |
CF Disponibilités | 155 963.00 | | 155 963.00 | 155 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 315.00 | | 4 389 315.00 | 4 389 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 062.00 | 2 480 795.00 | 5 531 268.00 | 8 012 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DH Report à nouveau | -7 577.00 | -7 577.00 | | -7 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 056.00 | 51 580.00 | | 165 056.00 |
DL TOTAL (I) | 243 814.00 | 130 338.00 | | 243 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 153.00 | 866 562.00 | | 635 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 827.00 | 1 128 702.00 | | 1 887 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 411.00 | 1 708 054.00 | | 2 151 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 603.00 | 201 492.00 | | 259 603.00 |
EA Autres dettes | 18 317.00 | 112 073.00 | | 18 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 142.00 | 394 466.00 | | 335 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 287 454.00 | 4 411 348.00 | | 5 287 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 268.00 | 4 541 686.00 | | 5 531 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 999.00 | 3 460 860.00 | | 4 844 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 475.00 | 76 135.00 | | 16 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FD Production vendue biens | 15 558 828.00 | 11 823.00 | 15 570 651.00 | 15 558 828.00 |
FG Production vendue services | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 560 616.00 | 11 823.00 | 15 572 439.00 | 15 560 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 916 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 805 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 431.00 | |
GE Autres charges | | | 200 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 867 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 463.00 | 292 504.00 | | 343 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 454.00 | 176 208.00 | | 200 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 108.00 | 59 324.00 | | 101 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 108.00 | 59 324.00 | | 101 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 761.00 | 66 859.00 | | 133 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 480.00 | 66 859.00 | | 137 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 371.00 | -7 535.00 | | -36 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 030 479.00 | 14 545 638.00 | | 16 030 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 030 479.00 | 14 545 638.00 | | 16 030 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 918.00 | 96 485.00 | | 96 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 971.00 | | 148 249.00 | 3 721 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 61 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 772.00 | 3 619 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 272.00 | 3 541 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 744.00 | | 138 025.00 | 3 646 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 078.00 | | 10 224.00 | 59 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 761.00 | 227 107.00 | 240 073.00 | 2 493 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 612.00 | 227 107.00 | 240 073.00 | 2 477 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 411.00 | 2 151 411.00 | | 2 151 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 142.00 | 335 142.00 | | 335 142.00 |
UP Prêts | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 435.00 | 1 927 435.00 | | 1 927 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 599 265.00 | 599 265.00 | | 599 265.00 |
VC Groupe et associés | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 346.00 | 172 892.00 | 442 454.00 | 615 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 827.00 | 1 887 827.00 | | 1 887 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 890.00 | | | 171 890.00 |
VP Divers | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 253.00 | 2 918 253.00 | | 2 918 253.00 |
VW T.V.A. | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 287 454.00 | 4 844 999.00 | 442 454.00 | 5 287 454.00 |