| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
AP Constructions | 2 187 868.00 | 359 248.00 | 1 828 620.00 | 2 187 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508 641.00 | 2 634 002.00 | 874 639.00 | 3 508 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 851.00 | 168 635.00 | 30 215.00 | 198 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BF Prêts | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 421.00 | 3 178 035.00 | 2 845 386.00 | 6 023 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 045.00 | | 482 045.00 | 482 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 168 831.00 | | 1 168 831.00 | 1 168 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 085.00 | | 3 364 085.00 | 3 364 085.00 |
BZ Autres créances | 986 216.00 | | 986 216.00 | 986 216.00 |
CF Disponibilités | 955 224.00 | | 955 224.00 | 955 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 646.00 | | 6 983 646.00 | 6 983 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 719.00 | 3 178 035.00 | 9 829 684.00 | 13 007 719.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 37 397.00 | 1 635.00 | | 37 397.00 |
DH Report à nouveau | | -7 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 028.00 | 43 339.00 | | 71 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 999 394.00 | 123 792.00 | | 999 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 519.00 | 245 889.00 | | 1 192 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 741.00 | 1 389 606.00 | | 1 950 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 535.00 | 2 394 615.00 | | 1 517 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 826.00 | 2 138 269.00 | | 4 604 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 917.00 | 368 366.00 | | 293 917.00 |
EA Autres dettes | 53 652.00 | 117 241.00 | | 53 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 493.00 | 275 817.00 | | 216 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 637 165.00 | 6 683 914.00 | | 8 637 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 684.00 | 6 931 303.00 | | 9 829 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 180 636.00 | 5 674 649.00 | | 7 180 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 796.00 | 3 398.00 | | 12 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 852 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 994 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 047 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 950 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 889 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 639.00 | |
GE Autres charges | | | 303 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 060 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 827.00 | 100 588.00 | | 206 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 327.00 | 100 588.00 | | 208 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 10 891.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 614.00 | 89 697.00 | | 206 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 158.00 | 16 457.00 | | 25 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 099.00 | 23 254.00 | | 34 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 257 611.00 | 20 731 017.00 | | 23 257 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 186 583.00 | 20 687 678.00 | | 23 186 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 028.00 | 43 339.00 | | 71 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 095.00 | 97 222.00 | | 97 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 020.00 | | 1 915 923.00 | 4 442 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 171.00 | 39 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 521.00 | 6 023 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 350.00 | 5 935 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 867.00 | | 1 915 923.00 | 4 338 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 533.00 | 431 315.00 | 3 814.00 | 2 750 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 384.00 | 431 315.00 | 3 814.00 | 2 734 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 826.00 | 4 604 826.00 | | 4 604 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 917.00 | 293 917.00 | | 293 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571 187.00 | 1 571 187.00 | | 1 571 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 493.00 | 216 493.00 | | 216 493.00 |
UP Prêts | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 085.00 | 3 364 085.00 | | 3 364 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 945.00 | 481 417.00 | 1 260 858.00 | 1 937 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 633.00 | | | 947 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 186.00 | | | 396 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 216.00 | 986 216.00 | | 986 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 904.00 | 4 377 546.00 | 39 358.00 | 4 416 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 637 164.00 | 7 180 636.00 | 1 260 858.00 | 8 637 164.00 |