| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
AP Constructions | 591 484.00 | 234 807.00 | 356 677.00 | 591 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279 108.00 | 2 342 948.00 | 936 160.00 | 3 279 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 276.00 | 156 629.00 | 23 647.00 | 180 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BF Prêts | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 020.00 | 2 750 533.00 | 1 691 487.00 | 4 442 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 518.00 | | 408 518.00 | 408 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 187 954.00 | | 1 187 954.00 | 1 187 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 680.00 | | 2 384 680.00 | 2 384 680.00 |
BZ Autres créances | 487 266.00 | | 487 266.00 | 487 266.00 |
CF Disponibilités | 737 826.00 | | 737 826.00 | 737 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 841.00 | | 5 237 841.00 | 5 237 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 681 836.00 | 2 750 533.00 | 6 931 303.00 | 9 681 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DH Report à nouveau | -7 577.00 | -7 577.00 | | -7 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 792.00 | 165 056.00 | | 123 792.00 |
DL TOTAL (I) | 245 889.00 | 243 814.00 | | 245 889.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 606.00 | 635 153.00 | | 1 389 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 615.00 | 1 887 827.00 | | 2 394 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 269.00 | 2 151 411.00 | | 2 138 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 366.00 | 259 603.00 | | 368 366.00 |
EA Autres dettes | 117 241.00 | 18 317.00 | | 117 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 817.00 | 335 142.00 | | 275 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 914.00 | 5 287 454.00 | | 6 683 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 303.00 | 5 531 268.00 | | 6 931 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674 649.00 | 4 844 999.00 | | 5 674 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 20 143 008.00 | 15 766.00 | 20 158 774.00 | 20 143 008.00 |
FG Production vendue services | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 145 202.00 | 15 766.00 | 20 160 968.00 | 20 145 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 629 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 113 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 062.00 | |
GE Autres charges | | | 269 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 608 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 588.00 | 101 108.00 | | 100 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 588.00 | 101 108.00 | | 100 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 391.00 | 133 761.00 | | 9 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 891.00 | 137 480.00 | | 10 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 697.00 | -36 371.00 | | 89 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 731 017.00 | 16 030 479.00 | | 20 731 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 687 678.00 | 16 030 479.00 | | 20 687 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 222.00 | 96 918.00 | | 97 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 448.00 | | 829 844.00 | 3 619 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | 32 475.00 | 16 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 498.00 | | 797 369.00 | 3 541 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 795.00 | 269 739.00 | | 2 480 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 646.00 | 269 739.00 | | 2 464 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 269.00 | 2 138 269.00 | | 2 138 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 817.00 | 275 817.00 | | 275 817.00 |
UP Prêts | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 832.00 | | 17 837.00 | 17 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 680.00 | 2 384 680.00 | | 2 384 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 360 783.00 | 360 783.00 | | 360 783.00 |
VC Groupe et associés | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 240.00 | 375 949.00 | 834 205.00 | 1 385 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 394 615.00 | 2 394 615.00 | | 2 394 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 072.00 | 2 940 235.00 | 17 837.00 | 2 958 072.00 |
VW T.V.A. | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683 940.00 | 5 674 649.00 | 834 205.00 | 6 683 940.00 |