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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 217.00 | 748.00 | 4 965.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 184 601.00 | 117 768.00 | 66 833.00 | 184 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 518.00 | 278 767.00 | 83 750.00 | 362 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 797.00 | 55 148.00 | 32 649.00 | 87 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 025.00 | 455 901.00 | 186 124.00 | 642 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
BN En cours de production de biens | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 910.00 | | 405 910.00 | 405 910.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 166.00 | | 624 166.00 | 624 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 191.00 | 455 901.00 | 810 290.00 | 1 266 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 270 471.00 | | | 270 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
DL TOTAL (I) | 447 615.00 | | | 447 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 557.00 | | | 113 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 675.00 | | | 362 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 290.00 | | | 810 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 996.00 | | | 303 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
FD Production vendue biens | 1 121 382.00 | | 1 121 382.00 | 1 121 382.00 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 419.00 | | 1 174 419.00 | 1 174 419.00 |
FM Production stockée | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 813.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 639.00 | | | 1 180 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 494.00 | | | 1 075 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 822.00 | | 6 275.00 | 646 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 072.00 | 642 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 072.00 | 636 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 447.00 | | 6 240.00 | 641 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 35.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 129.00 | 34 813.00 | 11 072.00 | 432 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 603.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 515.00 | 34 209.00 | 11 072.00 | 428 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 557.00 | 113 557.00 | | 113 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 405 910.00 | 405 910.00 | | 405 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 091.00 | 41 412.00 | 58 679.00 | 100 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 605.00 | 419 437.00 | 168.00 | 419 605.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 675.00 | 303 996.00 | 58 679.00 | 362 675.00 |