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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 550 121.00 | 328 781.00 | 221 340.00 | 550 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162 593.00 | 2 493 571.00 | 669 021.00 | 3 162 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 296.00 | 131 602.00 | 4 693.00 | 136 296.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 970.00 | 2 966 315.00 | 902 655.00 | 3 868 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 789.00 | 226 560.00 | 272 228.00 | 498 789.00 |
BN En cours de production de biens | 583 232.00 | 1 571.00 | 581 661.00 | 583 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 452.00 | | 174 452.00 | 174 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 405.00 | 4 272.00 | 928 133.00 | 932 405.00 |
BZ Autres créances | 239 211.00 | | 239 211.00 | 239 211.00 |
CF Disponibilités | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 374.00 | 232 404.00 | 2 363 970.00 | 2 596 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 344.00 | 3 198 718.00 | 3 266 626.00 | 6 465 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
DG Autres réserves | 667 248.00 | 782 569.00 | | 667 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 394.00 | -115 320.00 | | 47 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 133.00 | 20 542.00 | | 19 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 833.00 | 1 587 848.00 | | 1 633 833.00 |
DP Provisions pour risques | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 054.00 | 143 515.00 | | 80 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 189.00 | 1 016 586.00 | | 776 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 368.00 | 306 269.00 | | 313 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 399.00 | 54 979.00 | | 25 399.00 |
EA Autres dettes | 433 348.00 | 881 751.00 | | 433 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 358.00 | 2 403 099.00 | | 1 628 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 626.00 | 3 990 947.00 | | 3 266 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 358.00 | 2 378 636.00 | | 1 628 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 631.00 | 52 211.00 | | 36 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 547 798.00 | 3 514 637.00 | 6 062 435.00 | 2 547 798.00 |
FG Production vendue services | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 361.00 | 3 514 637.00 | 6 151 998.00 | 2 637 361.00 |
FM Production stockée | | | -230 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 010.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 614.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1 350.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 409.00 | 18 867.00 | | 2 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | 26 961.00 | | 3 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | 26 961.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 937.00 | 6 081 147.00 | | 5 979 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 543.00 | 6 196 467.00 | | 5 932 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 394.00 | -115 320.00 | | 47 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 614.00 | | 319 044.00 | 3 903 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 688.00 | 3 868 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 288.00 | 3 849 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 253.00 | | 319 044.00 | 3 881 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 103.00 | 300 891.00 | 191 680.00 | 2 857 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 743.00 | 300 891.00 | 191 680.00 | 2 844 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 435.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 237 060.00 | 24 010.00 | 32 938.00 | 237 060.00 |
6T Sur comptes clients | 4 467.00 | | 195.00 | 4 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 527.00 | 24 010.00 | 33 133.00 | 241 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 527.00 | 28 445.00 | 33 133.00 | 241 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 010.00 | 33 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 189.00 | 776 189.00 | | 776 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 397.00 | 162 397.00 | | 162 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 348.00 | 433 348.00 | | 433 348.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 927 296.00 | 927 296.00 | | 927 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 784.00 | 1 193 184.00 | 7 600.00 | 1 200 784.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 358.00 | 1 628 358.00 | | 1 628 358.00 |