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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 550 121.00 | 380 410.00 | 169 711.00 | 550 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 032.00 | 2 713 975.00 | 491 057.00 | 3 205 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 041.00 | 134 419.00 | 2 621.00 | 137 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 665.00 | 3 241 164.00 | 691 501.00 | 3 932 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 937.00 | 242 860.00 | 343 077.00 | 585 937.00 |
BN En cours de production de biens | 429 788.00 | 3 889.00 | 425 899.00 | 429 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 216.00 | | 258 216.00 | 258 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 005.00 | 4 272.00 | 1 110 733.00 | 1 115 005.00 |
BZ Autres créances | 439 551.00 | | 439 551.00 | 439 551.00 |
CF Disponibilités | 566 360.00 | | 566 360.00 | 566 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 924.00 | 251 020.00 | 3 181 904.00 | 3 432 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 589.00 | 3 492 184.00 | 3 873 405.00 | 7 365 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 427.00 | 50 058.00 | | 52 427.00 |
DG Autres réserves | 712 273.00 | 667 248.00 | | 712 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 256.00 | 47 394.00 | | -277 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 684.00 | 19 133.00 | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 128.00 | 1 633 833.00 | | 1 355 128.00 |
DP Provisions pour risques | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 682.00 | 80 054.00 | | 830 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 185.00 | 776 189.00 | | 863 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 011.00 | 313 368.00 | | 257 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 918.00 | 25 399.00 | | 35 918.00 |
EA Autres dettes | 527 046.00 | 433 348.00 | | 527 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 842.00 | 1 628 358.00 | | 2 513 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 405.00 | 3 266 626.00 | | 3 873 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 842.00 | 1 628 358.00 | | 2 513 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 682.00 | 36 631.00 | | 30 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 770 319.00 | | 4 770 319.00 | 4 770 319.00 |
FG Production vendue services | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 473.00 | | 4 777 473.00 | 4 777 473.00 |
FM Production stockée | | | -69 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449.00 | 2 409.00 | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 3 209.00 | | 2 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | -1 226.00 | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 409.00 | 5 979 937.00 | | 4 722 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 665.00 | 5 932 543.00 | | 4 999 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 256.00 | 47 394.00 | | -277 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 970.00 | | 108 534.00 | 3 868 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 439.00 | 2 400.00 | 3 932 665.00 | 42 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 439.00 | | 3 910 309.00 | 42 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849 009.00 | | 103 739.00 | 3 849 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 4 795.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 315.00 | 274 849.00 | | 2 966 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 955.00 | 274 849.00 | | 2 953 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 132.00 | 18 617.00 | | 228 132.00 |
6T Sur comptes clients | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 404.00 | 18 617.00 | | 232 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 839.00 | 18 617.00 | | 236 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 185.00 | 863 185.00 | | 863 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 046.00 | 527 046.00 | | 527 046.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 2 400.00 | 2 500.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 896.00 | 1 109 896.00 | | 1 109 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 406.00 | 321 406.00 | | 321 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 618.00 | 1 595 023.00 | 7 595.00 | 1 602 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 842.00 | 2 513 842.00 | | 2 513 842.00 |