| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 388 138.00 | 159 999.00 | 228 140.00 | 388 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 972.00 | 2 027 546.00 | 1 094 426.00 | 3 121 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 414.00 | 106 147.00 | 27 267.00 | 133 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AX Avances et acomptes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 600.00 | 2 301 660.00 | 1 368 940.00 | 3 670 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 152.00 | 191 029.00 | 267 123.00 | 458 152.00 |
BN En cours de production de biens | 595 976.00 | 29 492.00 | 566 485.00 | 595 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 722.00 | | 238 722.00 | 238 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 400.00 | 4 840.00 | 2 055 560.00 | 2 060 400.00 |
BZ Autres créances | 384 732.00 | | 384 732.00 | 384 732.00 |
CF Disponibilités | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 751.00 | 225 360.00 | 3 690 390.00 | 3 915 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 351.00 | 2 527 021.00 | 5 059 330.00 | 7 586 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 115.00 | 24 858.00 | | 32 115.00 |
DG Autres réserves | 441 667.00 | 303 772.00 | | 441 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 214.00 | 145 153.00 | | 231 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 601.00 | 53 069.00 | | 39 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 598.00 | 1 376 852.00 | | 1 594 598.00 |
DP Provisions pour risques | 440 743.00 | 440 743.00 | | 440 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 743.00 | 440 743.00 | | 440 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 363.00 | 465 492.00 | | 344 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 557.00 | 750 445.00 | | 1 449 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 008.00 | 299 448.00 | | 284 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 111.00 | 14 179.00 | | 511 111.00 |
EA Autres dettes | 434 951.00 | 592 400.00 | | 434 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 990.00 | 2 121 964.00 | | 3 023 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 330.00 | 3 939 558.00 | | 5 059 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 918.00 | 2 121 964.00 | | 2 859 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 910.00 | 71 250.00 | | 77 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 545 530.00 | | 7 545 530.00 | 7 545 530.00 |
FG Production vendue services | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 095.00 | | 7 563 095.00 | 7 563 095.00 |
FM Production stockée | | | 144 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 248.00 | 5 977.00 | | 10 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 435 424.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 699.00 | 24 617.00 | | 20 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 049.00 | 460 042.00 | | 22 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 158.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 440 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 442 330.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 779.00 | 17 712.00 | | 21 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 416.00 | 1 515.00 | | 85 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 132.00 | 7 798 495.00 | | 7 740 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 918.00 | 7 653 342.00 | | 7 508 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 214.00 | 145 153.00 | | 231 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 666.00 | 156 343.00 | | 53 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 582.00 | | 1 177 190.00 | 3 118 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 041.00 | 44 131.00 | 3 670 600.00 | 581 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 581 041.00 | 38 431.00 | 3 651 877.00 | 581 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 913.00 | | 1 170 436.00 | 3 100 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 6 754.00 | 9 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 581 041.00 | | | 581 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 531.00 | 254 560.00 | 38 431.00 | 2 085 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 563.00 | 254 560.00 | 38 431.00 | 2 077 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 743.00 | | | 440 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 271.00 | 60 250.00 | | 160 271.00 |
6T Sur comptes clients | 5 017.00 | | 178.00 | 5 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 288.00 | 60 250.00 | 178.00 | 165 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 031.00 | 60 250.00 | 178.00 | 606 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 557.00 | 1 449 557.00 | | 1 449 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 116.00 | 145 116.00 | | 145 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 357.00 | 106 357.00 | | 106 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 111.00 | 511 111.00 | | 511 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 951.00 | 434 951.00 | | 434 951.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 611.00 | 2 054 611.00 | | 2 054 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 275 160.00 | 275 160.00 | | 275 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 453.00 | 102 381.00 | 164 072.00 | 266 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 441.00 | 101 441.00 | | 101 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 227.00 | 2 473 473.00 | 10 754.00 | 2 484 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 990.00 | 2 859 918.00 | 164 072.00 | 3 023 990.00 |