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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 222.00 | 12 750.00 | 472.00 | 13 222.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 550 121.00 | 419 070.00 | 131 050.00 | 550 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623 825.00 | 2 934 189.00 | 689 636.00 | 3 623 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 044.00 | 128 011.00 | 6 033.00 | 134 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 673.00 | 3 494 020.00 | 856 653.00 | 4 350 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 537.00 | 238 946.00 | 504 591.00 | 743 537.00 |
BN En cours de production de biens | 697 904.00 | 12 917.00 | 684 987.00 | 697 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 427.00 | | 303 427.00 | 303 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 179.00 | 3 562.00 | 971 617.00 | 975 179.00 |
BZ Autres créances | 470 012.00 | | 470 012.00 | 470 012.00 |
CF Disponibilités | 159 286.00 | | 159 286.00 | 159 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 688.00 | | 213 688.00 | 213 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 033.00 | 255 425.00 | 3 307 607.00 | 3 563 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 706.00 | 3 749 446.00 | 4 164 260.00 | 7 913 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
DG Autres réserves | 435 017.00 | 712 273.00 | | 435 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 861.00 | -277 256.00 | | 88 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 017.00 | 17 684.00 | | 105 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 322.00 | 1 355 128.00 | | 1 531 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 897.00 | 830 682.00 | | 739 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 087.00 | 863 185.00 | | 794 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 770.00 | 257 011.00 | | 245 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 918.00 | | |
EA Autres dettes | 853 184.00 | 527 046.00 | | 853 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 938.00 | 2 513 842.00 | | 2 632 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 260.00 | 3 873 405.00 | | 4 164 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 249.00 | 2 513 842.00 | | 2 083 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 701.00 | 30 682.00 | | 31 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 597 430.00 | | 5 597 430.00 | 5 597 430.00 |
FG Production vendue services | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 868.00 | | 5 642 868.00 | 5 642 868.00 |
FM Production stockée | | | 313 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 861.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 456.00 | 600.00 | | 153 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 589.00 | 1 449.00 | | 31 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 480.00 | 2 049.00 | | 189 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 401.00 | | | 136 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 715.00 | | | 155 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 765.00 | 2 049.00 | | 33 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 830.00 | 4 722 409.00 | | 6 280 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 969.00 | 4 999 665.00 | | 6 191 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 861.00 | -277 256.00 | | 88 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 665.00 | | 5 251 239.00 | 3 932 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 395.00 | 29 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833 230.00 | 4 350 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 223.00 | 13 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810 612.00 | 4 307 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | 14 085.00 | 12 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 309.00 | | 5 208 293.00 | 3 910 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | 28 861.00 | 9 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 164.00 | 262 197.00 | 9 340.00 | 3 241 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | 390.00 | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 804.00 | 261 807.00 | 9 340.00 | 3 228 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 748.00 | 18 903.00 | 13 788.00 | 246 748.00 |
6T Sur comptes clients | 4 272.00 | | 710.00 | 4 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 020.00 | 18 903.00 | 14 498.00 | 251 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 455.00 | 18 903.00 | 18 933.00 | 255 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 903.00 | 14 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 087.00 | 794 087.00 | | 794 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 203.00 | 138 203.00 | | 138 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 184.00 | 853 184.00 | | 853 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
UX Autres créances clients | 970 919.00 | 970 919.00 | | 970 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 196.00 | 158 507.00 | 549 689.00 | 708 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 604.00 | 350 604.00 | | 350 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 688.00 | 213 688.00 | | 213 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 340.00 | 1 658 879.00 | 29 461.00 | 1 688 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 938.00 | 2 083 249.00 | 549 689.00 | 2 632 938.00 |