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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 932.00 | 8 646.00 | 291.00 | 8 932.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 812.00 | 72 751.00 | 51 061.00 | 123 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 056.00 | 98 237.00 | 97 819.00 | 196 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 894.00 | 26 589.00 | 214 305.00 | 240 894.00 |
BZ Autres créances | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
CF Disponibilités | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 206.00 | 26 589.00 | 361 618.00 | 388 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 262.00 | 124 826.00 | 459 437.00 | 584 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 521.00 | 213 553.00 | | 123 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 074.00 | 61 967.00 | | 13 074.00 |
DL TOTAL (I) | 246 595.00 | 385 521.00 | | 246 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 616.00 | 11 353.00 | | 36 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 044.00 | 13 096.00 | | 19 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 944.00 | 36 713.00 | | 44 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 214.00 | 97 457.00 | | 111 214.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 842.00 | 158 619.00 | | 212 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 437.00 | 544 140.00 | | 459 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 290.00 | 7 587.00 | | 28 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 486.00 | | 49 048.00 | 151 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 478.00 | 196 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 478.00 | 140 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 213.00 | | 48 916.00 | 96 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | 132.00 | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 219.00 | 15 495.00 | 4 478.00 | 87 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 3.00 | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 575.00 | 15 493.00 | 4 478.00 | 78 575.00 |