| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 5 857.00 | 291.00 | 6 148.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 230.00 | 11 179.00 | 1 051.00 | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 973.00 | 93 275.00 | 41 697.00 | 134 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 021.00 | 110 311.00 | 89 710.00 | 200 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 729.00 | | 225 729.00 | 225 729.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 329 345.00 | | 329 345.00 | 329 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 708.00 | | 581 708.00 | 581 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 730.00 | 110 311.00 | 671 418.00 | 781 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 768.00 | 136 595.00 | | 158 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 292.00 | 52 173.00 | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 291 060.00 | 298 768.00 | | 291 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 735.00 | 262 471.00 | | 135 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 749.00 | 42 139.00 | | 49 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 841.00 | 14 026.00 | | 32 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 590.00 | 30 118.00 | | 30 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 862.00 | 181 683.00 | | 130 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 358.00 | 558 483.00 | | 380 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 418.00 | 857 252.00 | | 671 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 857.00 | | 20 390.00 | 187 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 226.00 | 200 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 46 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 912.00 | 147 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 751.00 | | 20 364.00 | 134 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | 26.00 | 6 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 759.00 | 24 311.00 | 4 758.00 | 90 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | | 314.00 | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 588.00 | 24 311.00 | 4 444.00 | 84 588.00 |