| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 919.00 | 9 313.00 | 59 606.00 | 68 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 1 593.00 | 840.00 | 2 433.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 952.00 | 10 906.00 | 61 046.00 | 71 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
072 Créances – Autres | 469 581.00 | 190 000.00 | 279 581.00 | 469 581.00 |
084 Disponibilités | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 351.00 | 190 000.00 | 300 351.00 | 490 351.00 |
110 Total général Actif | 562 303.00 | 200 906.00 | 361 397.00 | 562 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 334.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 14 986.00 | 9 992.00 | 4 994.00 | 14 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 143.00 | 22 343.00 | 86 800.00 | 109 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 1 993.00 | 440.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 162.00 | 34 328.00 | 92 834.00 | 127 162.00 |
BT Marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
BZ Autres créances | 517 586.00 | 190 000.00 | 327 586.00 | 517 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 459.00 | 190 000.00 | 404 459.00 | 594 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 621.00 | 224 328.00 | 497 292.00 | 721 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 504 905.00 | | | 1 504 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 474.00 | 121 003.00 | | 96 474.00 |
230 Autres produits | 507.00 | | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 601 886.00 | 121 003.00 | | 1 601 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 498 079.00 | 139 078.00 | | 1 498 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 85 753.00 | 6 170.00 | | 85 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
252 Charges sociales | 431.00 | | | 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 30.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 791 066.00 | 145 277.00 | | 1 791 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -189 180.00 | -24 274.00 | | -189 180.00 |
280 Produits financiers | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 302 401.00 | | | 302 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 810.00 | -24 274.00 | | 60 810.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 780.00 | 46 980.00 | | 50 780.00 |
DH Report à nouveau | 173 746.00 | 112 936.00 | | 173 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 446.00 | 60 810.00 | | 24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 248 972.00 | 220 726.00 | | 248 972.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 871.00 | 6 025.00 | | 14 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 874.00 | 80 324.00 | | 61 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 786.00 | 17 437.00 | | 23 786.00 |
EA Autres dettes | 57 789.00 | 36 885.00 | | 57 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 320.00 | 140 671.00 | | 158 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 292.00 | 361 397.00 | | 497 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 320.00 | 140 671.00 | | 158 320.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 3 744 558.00 | | 3 744 558.00 | 3 744 558.00 |
FG Production vendue services | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 746.00 | | 3 844 746.00 | 3 844 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 446.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | 483.00 | | 1 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | 350.00 | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 245.00 | 1 909 617.00 | | 3 858 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 799.00 | 1 848 807.00 | | 3 833 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 446.00 | 60 810.00 | | 24 446.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 952.00 | | 55 210.00 | 71 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 933.00 | | 55 210.00 | 53 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 906.00 | 23 422.00 | | 10 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 18 026.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | 400.00 | | 1 593.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 90 000.00 | | 190 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VI Groupe et associés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 369.00 | 456 369.00 | | 456 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 124.00 | 550 124.00 | | 550 124.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |