| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 186.00 | 17 948.00 | 3 238.00 | 21 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559 999.00 | 421 268.00 | 1 138 731.00 | 1 559 999.00 |
AP Constructions | 25 148.00 | 4 298.00 | 20 850.00 | 25 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 4 781.00 | 16 818.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 381.00 | | 74 381.00 | 74 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 814.00 | 448 295.00 | 1 261 519.00 | 1 709 814.00 |
BT Marchandises | 1 473 925.00 | | 1 473 925.00 | 1 473 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 331.00 | | 236 331.00 | 236 331.00 |
BZ Autres créances | 1 187 500.00 | 190 000.00 | 997 500.00 | 1 187 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 383 265.00 | | 383 265.00 | 383 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 282 021.00 | 190 000.00 | 3 092 021.00 | 3 282 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 835.00 | 638 295.00 | 4 353 540.00 | 4 991 835.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 220.00 | 216 920.00 | | 242 220.00 |
DH Report à nouveau | 226 308.00 | 198 192.00 | | 226 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 419.00 | 28 116.00 | | 46 419.00 |
DL TOTAL (I) | 514 947.00 | 443 228.00 | | 514 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 784 548.00 | 521 651.00 | | 784 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 548.00 | 521 651.00 | | 784 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 114.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 15 068.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 644.00 | 243 693.00 | | 366 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 964.00 | 669 473.00 | | 1 467 964.00 |
EA Autres dettes | 1 215 299.00 | 501 703.00 | | 1 215 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 045.00 | 1 430 051.00 | | 3 054 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 540.00 | 2 394 930.00 | | 4 353 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 045.00 | 1 430 051.00 | | 3 054 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 114.00 | | 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 698 372.00 | | 53 698 372.00 | 53 698 372.00 |
FG Production vendue services | 328 046.00 | | 328 046.00 | 328 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 026 418.00 | | 54 026 418.00 | 54 026 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 631 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 416 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 543 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | -427.00 | | 41.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 622.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 51 355.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 51 355.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -51 355.00 | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 297.00 | 90 048.00 | | 40 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 631 491.00 | 37 793 852.00 | | 54 631 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 585 071.00 | 37 765 736.00 | | 54 585 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 419.00 | 28 116.00 | | 46 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 122.00 | | 1 232 892.00 | 478 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 709 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 46 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 140.00 | | 1 211 860.00 | 348 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 756.00 | | 17 192.00 | 30 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 041.00 | | 3 840.00 | 78 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 123.00 | 383 334.00 | 1 162.00 | 66 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 881.00 | 2 067.00 | | 15 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 504.00 | 375 764.00 | | 45 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | 5 503.00 | 1 162.00 | 4 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 651.00 | 784 548.00 | 521 651.00 | 521 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 651.00 | 784 548.00 | 521 651.00 | 711 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 548.00 | 521 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 644.00 | 366 644.00 | | 366 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 610.00 | 291 610.00 | | 291 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 356.00 | 158 356.00 | | 158 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 299.00 | 1 215 299.00 | | 1 215 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 381.00 | | 74 381.00 | 74 381.00 |
UX Autres créances clients | 236 331.00 | 236 331.00 | | 236 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 450.00 | 1 108 450.00 | | 1 108 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 212.00 | 1 423 831.00 | 74 381.00 | 1 498 212.00 |
VW T.V.A. | 944 598.00 | 944 598.00 | | 944 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 045.00 | 3 054 045.00 | | 3 054 045.00 |