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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 186.00 | 15 881.00 | 5 305.00 | 21 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 140.00 | 45 504.00 | 302 636.00 | 348 140.00 |
AP Constructions | 19 015.00 | 1 438.00 | 17 577.00 | 19 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 740.00 | 3 300.00 | 8 440.00 | 11 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 122.00 | 66 123.00 | 411 999.00 | 478 122.00 |
BT Marchandises | 1 624 200.00 | | 1 624 200.00 | 1 624 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
BZ Autres créances | 414 951.00 | 190 000.00 | 224 951.00 | 414 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 931.00 | 190 000.00 | 1 982 931.00 | 2 172 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 053.00 | 256 123.00 | 2 394 930.00 | 2 651 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 920.00 | 50 780.00 | | 216 920.00 |
DH Report à nouveau | 198 192.00 | 173 746.00 | | 198 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 116.00 | 24 446.00 | | 28 116.00 |
DL TOTAL (I) | 443 228.00 | 248 972.00 | | 443 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 521 651.00 | | | 521 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 651.00 | 90 000.00 | | 521 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 14 871.00 | | 15 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 693.00 | 61 874.00 | | 243 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 473.00 | 23 786.00 | | 669 473.00 |
EA Autres dettes | 501 703.00 | 57 789.00 | | 501 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 051.00 | 158 320.00 | | 1 430 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 930.00 | 497 292.00 | | 2 394 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 051.00 | 158 320.00 | | 1 430 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 452 012.00 | | 37 452 012.00 | 37 452 012.00 |
FG Production vendue services | 252 266.00 | | 252 266.00 | 252 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 704 278.00 | | 37 704 278.00 | 37 704 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 793 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 608 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 621 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 624 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -427.00 | 1 409.00 | | -427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 622.00 | 351.00 | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 355.00 | | | -51 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 793 852.00 | 3 858 245.00 | | 37 793 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 765 736.00 | 3 833 799.00 | | 37 765 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 116.00 | 24 446.00 | | 28 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 162.00 | | 350 960.00 | 127 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 986.00 | | 6 200.00 | 14 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 143.00 | | 238 997.00 | 109 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | 28 322.00 | 2 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 77 441.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 328.00 | 31 795.00 | | 34 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 992.00 | 5 889.00 | | 9 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 343.00 | 23 161.00 | | 22 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 2 745.00 | | 1 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 521 651.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 521 651.00 | 90 000.00 | 280 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 651.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 693.00 | 243 693.00 | | 243 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 703.00 | 501 703.00 | | 501 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
UX Autres créances clients | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 698.00 | 410 698.00 | | 410 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 304.00 | 497 763.00 | 70 541.00 | 568 304.00 |
VW T.V.A. | 381 007.00 | 381 007.00 | | 381 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 051.00 | 1 430 051.00 | | 1 430 051.00 |