| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 336.00 | 20 420.00 | 17 916.00 | 38 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739 652.00 | 744 760.00 | 994 892.00 | 1 739 652.00 |
AP Constructions | 33 558.00 | 8 713.00 | 24 846.00 | 33 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 10 447.00 | 23 553.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 287.00 | 784 340.00 | 1 095 947.00 | 1 880 287.00 |
BT Marchandises | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 163.00 | | 1 774 163.00 | 1 774 163.00 |
BZ Autres créances | 21 409 428.00 | 190 000.00 | 21 219 428.00 | 21 409 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 658 563.00 | | 658 563.00 | 658 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 866 312.00 | 190 000.00 | 23 676 312.00 | 23 866 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 746 599.00 | 974 340.00 | 24 772 259.00 | 25 746 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 820.00 | 242 220.00 | | 593 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DH Report à nouveau | 255 643.00 | 226 308.00 | | 255 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 455.00 | 46 419.00 | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 871 645.00 | 514 947.00 | | 871 645.00 |
DP Provisions pour risques | 217 917.00 | | | 217 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 420.00 | 784 548.00 | | 730 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 337.00 | 784 548.00 | | 948 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | 717.00 | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 3 420.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 876 450.00 | 366 644.00 | | 18 876 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 533.00 | 1 467 964.00 | | 1 871 533.00 |
EA Autres dettes | 2 199 474.00 | 1 215 299.00 | | 2 199 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 952 278.00 | 3 054 045.00 | | 22 952 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 772 259.00 | 4 353 540.00 | | 24 772 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 952 278.00 | 3 054 045.00 | | 22 952 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | 717.00 | | 1 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 696.00 | | 155 696.00 | 155 696.00 |
FG Production vendue services | 3 872 662.00 | 77 829.00 | 3 950 491.00 | 3 872 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 358.00 | 77 829.00 | 4 106 187.00 | 4 028 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 948 337.00 | |
GE Autres charges | | | 12 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 526.00 | 83 191.00 | | 22 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 015.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 017.00 | 1 725.00 | | 456 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 305.00 | 1 763.00 | | 466 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 293.00 | -1 763.00 | | -338 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 285.00 | 40 297.00 | | 137 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 708.00 | 54 631 491.00 | | 5 041 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 253.00 | 54 585 071.00 | | 5 023 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 455.00 | 46 419.00 | | 18 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 814.00 | | 195 672.00 | 1 709 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 186.00 | | 17 150.00 | 21 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 1 880 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 200.00 | 1 739 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 999.00 | | 204 853.00 | 1 559 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 748.00 | | 20 811.00 | 46 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 881.00 | | -47 141.00 | 81 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 295.00 | 361 245.00 | 25 200.00 | 448 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 948.00 | 2 472.00 | | 17 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 268.00 | 348 692.00 | 25 200.00 | 421 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 10 080.00 | | 9 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 548.00 | 948 337.00 | 784 548.00 | 784 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 548.00 | 948 337.00 | 784 548.00 | 974 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948 337.00 | 784 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 876 450.00 | 18 876 450.00 | | 18 876 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 918.00 | 281 918.00 | | 281 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199 474.00 | 2 199 474.00 | | 2 199 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 163.00 | 1 774 163.00 | | 1 774 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015 349.00 | 1 015 349.00 | | 1 015 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 324 077.00 | 21 324 077.00 | | 21 324 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 216 655.00 | 23 216 655.00 | | 23 216 655.00 |
VW T.V.A. | 479 551.00 | 479 551.00 | | 479 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 952 278.00 | 22 952 278.00 | | 22 952 278.00 |