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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 111.00 | 6 003.00 | 108.00 | 6 111.00 |
AH Fonds commercial | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 256.00 | 9 490.00 | 12 766.00 | 22 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 738.00 | 15 493.00 | 29 245.00 | 44 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 122.00 | | 251 122.00 | 251 122.00 |
BZ Autres créances | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
CF Disponibilités | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 035.00 | | 461 035.00 | 461 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 777.00 | 15 493.00 | 490 280.00 | 505 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 418.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 796.00 | 61 152.00 | | 70 796.00 |
DL TOTAL (I) | 183 366.00 | 112 570.00 | | 183 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 760.00 | 125 594.00 | | 75 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 105.00 | 51 445.00 | | 39 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 635.00 | 233 001.00 | | 191 635.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 368.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 915.00 | 427 263.00 | | 306 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 281.00 | 539 833.00 | | 490 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 554.00 | 2 939.00 | | 12 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 309.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 2 630.00 | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 251 122.00 | 251 122.00 | | 251 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VI Groupe et associés | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
VP Divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 458.00 | 269 881.00 | 46 577.00 | 316 458.00 |
VW T.V.A. | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 915.00 | 306 915.00 | | 306 915.00 |