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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 10 627.00 | 10 385.00 | 21 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 236.00 | 13 480.00 | 26 756.00 | 40 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 217.00 | | 210 217.00 | 210 217.00 |
BZ Autres créances | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
CF Disponibilités | 125 837.00 | | 125 837.00 | 125 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 202.00 | | 401 202.00 | 401 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 438.00 | 13 480.00 | 427 958.00 | 441 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 365.00 | 57 570.00 | | 128 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 296.00 | 70 796.00 | | 44 296.00 |
DL TOTAL (I) | 227 661.00 | 183 365.00 | | 227 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | 39 105.00 | | 33 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 118.00 | 191 635.00 | | 166 118.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 297.00 | 306 914.00 | | 200 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 958.00 | 490 280.00 | | 427 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 40 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 258.00 | 17 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 21 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 493.00 | 2 489.00 | 4 502.00 | 15 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 108.00 | 3 258.00 | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490.00 | 2 381.00 | 1 244.00 | 9 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 210 217.00 | 210 217.00 | | 210 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 731.00 | 2 104.00 | 34 627.00 | 36 731.00 |
VP Divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 620.00 | 240 737.00 | 35 883.00 | 276 620.00 |
VW T.V.A. | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 297.00 | 200 297.00 | | 200 297.00 |