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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 879.00 | 15 198.00 | 33 681.00 | 48 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 573.00 | 18 051.00 | 53 521.00 | 71 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 437.00 | 14 070.00 | 235 367.00 | 249 437.00 |
BZ Autres créances | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CF Disponibilités | 186 019.00 | | 186 019.00 | 186 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 314.00 | 14 070.00 | 483 244.00 | 497 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 887.00 | 32 122.00 | 536 765.00 | 568 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 217.00 | 172 661.00 | | 219 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350.00 | 46 556.00 | | -4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 269 867.00 | 274 217.00 | | 269 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 878.00 | 33 751.00 | | 55 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 737.00 | 162 211.00 | | 210 737.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 10.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 898.00 | 196 225.00 | | 266 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 765.00 | 470 442.00 | | 536 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 236.00 | | 31 336.00 | 40 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 012.00 | | 27 867.00 | 21 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 3 469.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 599.00 | 2 452.00 | | 15 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | 2 452.00 | | 12 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VC Groupe et associés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VP Divers | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 019.00 | 291 413.00 | 24 607.00 | 316 019.00 |