| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 12 746.00 | 8 266.00 | 21 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 236.00 | 15 599.00 | 24 637.00 | 40 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 312.00 | | 195 312.00 | 195 312.00 |
BZ Autres créances | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CF Disponibilités | 204 631.00 | | 204 631.00 | 204 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 805.00 | | 445 805.00 | 445 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 042.00 | 15 599.00 | 470 442.00 | 486 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 661.00 | 128 365.00 | | 172 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 556.00 | 44 296.00 | | 46 556.00 |
DL TOTAL (I) | 274 217.00 | 227 661.00 | | 274 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 751.00 | 33 764.00 | | 33 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 211.00 | 166 118.00 | | 162 211.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 415.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 225.00 | 200 297.00 | | 196 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 442.00 | 427 958.00 | | 470 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 480.00 | 2 119.00 | | 13 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | 2 119.00 | | 10 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 195 312.00 | 195 312.00 | | 195 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 775.00 | 7 955.00 | 22 820.00 | 30 775.00 |
VP Divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 430.00 | 218 354.00 | 24 076.00 | 242 430.00 |
VW T.V.A. | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 225.00 | 196 225.00 | | 196 225.00 |