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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 920.00 | 1 920.00 | 31 000.00 | 32 920.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 4 447.00 | 951.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594 968.00 | 1 324 334.00 | 1 270 634.00 | 2 594 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 724.00 | | 236 724.00 | 236 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 213.00 | 1 330 701.00 | 1 664 512.00 | 2 995 213.00 |
BT Marchandises | 2 504 769.00 | 185 249.00 | 2 319 521.00 | 2 504 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 355.00 | 6 910.00 | 370 445.00 | 377 355.00 |
BZ Autres créances | 278 068.00 | | 278 068.00 | 278 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 576 134.00 | | 576 134.00 | 576 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 622.00 | 192 158.00 | 3 549 463.00 | 3 741 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 835.00 | 1 522 859.00 | 5 213 975.00 | 6 736 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 008.00 | 233 008.00 | | 233 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
DG Autres réserves | 775 222.00 | 744 208.00 | | 775 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 299.00 | 31 014.00 | | 388 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 270.00 | 1 075 972.00 | | 1 464 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 466.00 | 1 372 510.00 | | 1 111 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 445 229.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 151.00 | 1 185 475.00 | | 1 301 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 973.00 | 488 670.00 | | 583 973.00 |
EA Autres dettes | 748 856.00 | 950 713.00 | | 748 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 749 705.00 | 4 478 249.00 | | 3 749 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 975.00 | 5 554 221.00 | | 5 213 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 377 094.00 | | 7 377 094.00 | 7 377 094.00 |
FG Production vendue services | 935 373.00 | | 935 373.00 | 935 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 312 467.00 | | 8 312 467.00 | 8 312 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 479 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 980 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 109 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 206.00 | 4 577.00 | | 150 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 709.00 | 7 578 413.00 | | 8 479 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 091 410.00 | 7 547 399.00 | | 8 091 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 299.00 | 31 014.00 | | 388 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 048.00 | 385 112.00 | 19 459.00 | 965 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 128.00 | 385 112.00 | 19 459.00 | 963 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 335 703.00 | | 150 455.00 | 335 703.00 |
6T Sur comptes clients | 1 808.00 | 6 442.00 | 1 340.00 | 1 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 511.00 | 6 442.00 | 151 795.00 | 337 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 511.00 | 6 442.00 | 151 795.00 | 337 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 151.00 | 1 301 151.00 | | 1 301 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 973.00 | 583 973.00 | | 583 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 856.00 | 748 856.00 | | 748 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 724.00 | | 236 724.00 | 236 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 466.00 | 262 666.00 | 810 756.00 | 1 111 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 503.00 | 658 503.00 | 2 000.00 | 660 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 227.00 | 658 503.00 | 238 724.00 | 897 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 706.00 | 2 900 906.00 | 810 756.00 | 3 749 706.00 |