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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 468.00 | 1 986 066.00 | 720 403.00 | 2 706 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 238.00 | | 244 238.00 | 244 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 307.00 | 1 991 463.00 | 1 120 844.00 | 3 112 307.00 |
BT Marchandises | 2 466 414.00 | 204 206.00 | 2 262 208.00 | 2 466 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 986.00 | 5 762.00 | 229 224.00 | 234 986.00 |
BZ Autres créances | 204 405.00 | | 204 405.00 | 204 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 424 446.00 | | 2 424 446.00 | 2 424 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 523.00 | 209 968.00 | 5 177 555.00 | 5 387 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 830.00 | 2 201 430.00 | 6 298 399.00 | 8 499 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 008.00 | 233 008.00 | | 233 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
DG Autres réserves | 1 727 136.00 | 1 163 521.00 | | 1 727 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 008.00 | 563 615.00 | | 983 008.00 |
DK Provisions réglementées | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 269.00 | 2 027 886.00 | | 3 048 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 653.00 | 3 056 787.00 | | 709 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 3 914.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 361.00 | 1 130 414.00 | | 1 069 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 161.00 | 667 097.00 | | 723 161.00 |
EA Autres dettes | 675 273.00 | 662 945.00 | | 675 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 130.00 | 5 521 157.00 | | 3 180 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 399.00 | 7 619 042.00 | | 6 298 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 925.00 | 4 805 540.00 | | 2 728 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 847 505.00 | | 8 847 505.00 | 8 847 505.00 |
FG Production vendue services | 1 010 377.00 | | 1 010 377.00 | 1 010 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857 882.00 | | 9 857 882.00 | 9 857 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 926 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 564 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 939.00 | |
GE Autres charges | | | 107 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 567.00 | 7 344.00 | | 4 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 659.00 | 87 366.00 | | 103 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 376.00 | 70 000.00 | | 37 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 376.00 | 89 858.00 | | 37 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 376.00 | -89 858.00 | | -37 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 457.00 | 251 672.00 | | 356 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 324.00 | 8 559 267.00 | | 9 926 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 943 316.00 | 7 995 652.00 | | 8 943 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 008.00 | 563 615.00 | | 983 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 121.00 | 360 655.00 | 17 313.00 | 1 648 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 121.00 | 360 655.00 | 17 313.00 | 1 648 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 102.00 | 6 104.00 | | 198 102.00 |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | 2 835.00 | 3 333.00 | 6 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 362.00 | 8 939.00 | 3 333.00 | 204 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 361.00 | 1 069 361.00 | | 1 069 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 161.00 | 723 161.00 | | 723 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 273.00 | 675 273.00 | | 675 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 238.00 | | 244 238.00 | 244 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 653.00 | 258 448.00 | 451 205.00 | 709 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 662.00 | 496 662.00 | | 496 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 900.00 | 496 662.00 | 244 238.00 | 740 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 130.00 | 2 728 925.00 | 451 205.00 | 3 180 130.00 |