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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 538.00 | 80 907.00 | 229 631.00 | 310 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 997.00 | 4 755.00 | 14 242.00 | 18 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 374.00 | 85 662.00 | 291 711.00 | 377 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 772.00 | 11 457.00 | 156 316.00 | 167 772.00 |
BZ Autres créances | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CF Disponibilités | 347 773.00 | | 347 773.00 | 347 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 033.00 | 11 457.00 | 560 576.00 | 572 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 406.00 | 97 119.00 | 852 287.00 | 949 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 074.00 | 207 492.00 | | 242 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 982.00 | 283 543.00 | | 748 982.00 |
DH Report à nouveau | -441 247.00 | -106 734.00 | | -441 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 946.00 | -334 514.00 | | -544 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863.00 | 49 787.00 | | 4 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 415.00 | 225 728.00 | | 475 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 664.00 | 34 833.00 | | 25 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 460.00 | 43 222.00 | | 129 460.00 |
EA Autres dettes | 16 404.00 | 111.00 | | 16 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 482.00 | 35 359.00 | | 200 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 425.00 | 339 253.00 | | 847 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 287.00 | 389 041.00 | | 852 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 734.00 | 47 928.00 | | 37 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 901.00 | 46 006.00 | | 34 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 1 922.00 | | 2 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 415.00 | 1 415.00 | 192 000.00 | 475 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 482.00 | 200 482.00 | | 200 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 260.00 | 224 260.00 | | 224 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 098.00 | 224 260.00 | 47 838.00 | 272 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 424.00 | 373 424.00 | 192 000.00 | 847 424.00 |