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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 344.00 | 274 812.00 | 317 533.00 | 592 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 731.00 | 19 509.00 | 52 221.00 | 71 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 190.00 | 294 321.00 | 441 869.00 | 736 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 179.00 | 37 614.00 | 345 565.00 | 383 179.00 |
BZ Autres créances | 117 741.00 | | 117 741.00 | 117 741.00 |
CF Disponibilités | 709 285.00 | | 709 285.00 | 709 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 600.00 | 37 614.00 | 1 229 986.00 | 1 267 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 790.00 | 331 935.00 | 1 671 855.00 | 2 003 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 074.00 | 242 074.00 | | 242 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 982.00 | 748 982.00 | | 748 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 475.00 | -986 193.00 | | -1 098 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 794.00 | -112 282.00 | | 146 794.00 |
DL TOTAL (I) | 39 375.00 | -107 419.00 | | 39 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 033.00 | 527 942.00 | | 506 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 930.00 | 29 350.00 | | 185 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 063.00 | 221 755.00 | | 305 063.00 |
EA Autres dettes | 59 770.00 | 25 354.00 | | 59 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 685.00 | 385 347.00 | | 575 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 480.00 | 1 189 749.00 | | 1 632 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 855.00 | 1 082 329.00 | | 1 671 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 409.00 | | 67 781.00 | 668 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 344.00 | | | 592 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 047.00 | | 42 683.00 | 29 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 018.00 | | 25 098.00 | 47 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 067.00 | 141 254.00 | | 153 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 015.00 | 131 797.00 | | 143 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | 9 458.00 | | 10 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 930.00 | 185 930.00 | | 185 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 685.00 | 575 685.00 | | 575 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
UX Autres créances clients | 383 179.00 | 383 179.00 | | 383 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 033.00 | 61 533.00 | 419 500.00 | 506 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 430.00 | 558 315.00 | 72 116.00 | 630 430.00 |
VW T.V.A. | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 480.00 | 1 187 980.00 | 419 500.00 | 1 632 480.00 |