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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 344.00 | 398 516.00 | 193 828.00 | 592 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 908.00 | 39 921.00 | 42 987.00 | 82 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 367.00 | 438 437.00 | 308 931.00 | 747 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 153.00 | 37 614.00 | 897 539.00 | 935 153.00 |
BZ Autres créances | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
CF Disponibilités | 1 735 983.00 | | 1 735 983.00 | 1 735 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 301.00 | 37 614.00 | 2 880 687.00 | 2 918 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 669.00 | 476 051.00 | 3 189 618.00 | 3 665 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 074.00 | 242 074.00 | | 242 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 982.00 | 748 982.00 | | 748 982.00 |
DH Report à nouveau | -951 681.00 | -1 098 475.00 | | -951 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 301.00 | 146 794.00 | | 497 301.00 |
DL TOTAL (I) | 536 676.00 | 39 375.00 | | 536 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 132.00 | 506 033.00 | | 453 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 138.00 | 185 930.00 | | 206 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 009.00 | 305 063.00 | | 349 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EA Autres dettes | 352 358.00 | 59 770.00 | | 352 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 850.00 | 575 685.00 | | 888 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 942.00 | 1 632 480.00 | | 2 652 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 618.00 | 1 671 855.00 | | 3 189 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 190.00 | | 11 177.00 | 736 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 344.00 | | | 592 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 731.00 | | 11 177.00 | 71 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 321.00 | 142 934.00 | | 294 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 812.00 | 123 704.00 | | 274 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 509.00 | 19 230.00 | | 19 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 132.00 | | 453 132.00 | 453 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 509.00 | 206 509.00 | | 206 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 403.00 | 352 403.00 | | 352 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 850.00 | 888 850.00 | | 888 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
UX Autres créances clients | 935 153.00 | 935 153.00 | | 935 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 862.00 | 1 146 747.00 | 72 116.00 | 1 218 862.00 |
VW T.V.A. | 156 262.00 | 156 262.00 | | 156 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 358.00 | 2 200 226.00 | 453 132.00 | 2 653 358.00 |