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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 344.00 | 143 014.00 | 449 329.00 | 592 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 047.00 | 10 051.00 | 18 995.00 | 29 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 409.00 | 153 066.00 | 515 342.00 | 668 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 973.00 | 37 613.00 | 279 359.00 | 316 973.00 |
BZ Autres créances | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
CF Disponibilités | 123 257.00 | | 123 257.00 | 123 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 600.00 | 37 613.00 | 566 986.00 | 604 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 009.00 | 190 680.00 | 1 082 329.00 | 1 273 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 074.00 | 242 074.00 | | 242 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 981.00 | 748 981.00 | | 748 981.00 |
DH Report à nouveau | -986 193.00 | -441 247.00 | | -986 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 282.00 | -544 945.00 | | -112 282.00 |
DL TOTAL (I) | -107 419.00 | 4 862.00 | | -107 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 942.00 | 475 415.00 | | 527 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | 25 663.00 | | 29 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 755.00 | 129 460.00 | | 221 755.00 |
EA Autres dettes | 25 353.00 | 16 403.00 | | 25 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 347.00 | 200 481.00 | | 385 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 748.00 | 847 424.00 | | 1 189 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 329.00 | 852 287.00 | | 1 082 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 374.00 | | 311 856.00 | 377 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 820.00 | | 47 018.00 | 20 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 820.00 | | 668 409.00 | 20 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 538.00 | | 281 806.00 | 310 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 997.00 | | 10 050.00 | 18 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 838.00 | | 20 000.00 | 47 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 662.00 | 67 405.00 | | 85 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 907.00 | 62 108.00 | | 80 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 5 297.00 | | 4 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 457.00 | 26 157.00 | | 11 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 457.00 | 26 157.00 | | 11 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 457.00 | 26 157.00 | | 11 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 942.00 | 49 942.00 | 363 000.00 | 527 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 347.00 | 385 347.00 | | 385 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
UX Autres créances clients | 316 974.00 | 316 974.00 | | 316 974.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 346.00 | 134 346.00 | | 134 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 361.00 | 481 343.00 | 47 018.00 | 528 361.00 |
VW T.V.A. | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 749.00 | 711 749.00 | 363 000.00 | 1 189 749.00 |