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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 1 617.00 | 734.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 826.00 | 40 521.00 | 73 305.00 | 113 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 449.00 | 44 147.00 | 181 302.00 | 225 449.00 |
BT Marchandises | 350 206.00 | 91 869.00 | 258 337.00 | 350 206.00 |
BZ Autres créances | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CF Disponibilités | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 342.00 | 91 869.00 | 370 473.00 | 462 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 791.00 | 136 016.00 | 551 775.00 | 687 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 114 340.00 | 62 558.00 | | 114 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 887.00 | 51 782.00 | | 31 887.00 |
DL TOTAL (I) | 162 996.00 | 131 109.00 | | 162 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 549.00 | 179 281.00 | | 139 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 662.00 | 32 473.00 | | 26 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 946.00 | 157 577.00 | | 170 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 622.00 | 51 468.00 | | 51 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 779.00 | 420 799.00 | | 388 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 775.00 | 551 908.00 | | 551 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 826.00 | 281 402.00 | | 289 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 849.00 | | 600.00 | 224 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 577.00 | | 600.00 | 115 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 172.00 | 11 975.00 | | 32 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 163.00 | 11 975.00 | | 30 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 271.00 | 91 869.00 | 70 271.00 | 70 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 271.00 | 91 869.00 | 70 271.00 | 70 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 271.00 | 91 869.00 | 70 271.00 | 70 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 869.00 | 70 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 946.00 | 170 946.00 | | 170 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 549.00 | 40 596.00 | 98 953.00 | 139 549.00 |
VI Groupe et associés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VW T.V.A. | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 779.00 | 289 826.00 | 98 953.00 | 388 779.00 |