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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 2 007.00 | 896.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 257.00 | 64 256.00 | 52 002.00 | 116 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 432.00 | 68 271.00 | 160 161.00 | 228 432.00 |
BT Marchandises | 323 313.00 | | 323 313.00 | 323 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BZ Autres créances | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CF Disponibilités | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 083.00 | | 417 083.00 | 417 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 515.00 | 68 271.00 | 577 243.00 | 645 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 161 448.00 | 146 227.00 | | 161 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 267.00 | 15 221.00 | | -6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 171 950.00 | 178 217.00 | | 171 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 175.00 | 220 912.00 | | 178 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 24 004.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 517.00 | 119 977.00 | | 120 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 414.00 | 80 585.00 | | 105 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 293.00 | 445 477.00 | | 405 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 243.00 | 623 694.00 | | 577 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 283.00 | 287 671.00 | | 268 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 449.00 | | 2 983.00 | 225 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 177.00 | | 2 983.00 | 116 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 974.00 | 12 298.00 | | 55 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 965.00 | 12 298.00 | | 53 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 856.00 | 43 446.00 | 19 410.00 | 62 856.00 |
UX Autres créances clients | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 175.00 | 60 575.00 | 117 600.00 | 178 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VW T.V.A. | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 293.00 | 268 283.00 | 137 011.00 | 405 293.00 |