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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 1 807.00 | 544.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 826.00 | 52 157.00 | 61 669.00 | 113 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 449.00 | 55 974.00 | 169 475.00 | 225 449.00 |
BT Marchandises | 318 134.00 | | 318 134.00 | 318 134.00 |
BZ Autres créances | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CF Disponibilités | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 219.00 | | 454 219.00 | 454 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 668.00 | 55 974.00 | 623 694.00 | 679 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 146 227.00 | 114 340.00 | | 146 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 221.00 | 31 887.00 | | 15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 178 218.00 | 162 996.00 | | 178 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 912.00 | 139 549.00 | | 220 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 004.00 | 26 662.00 | | 24 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 977.00 | 170 946.00 | | 119 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 584.00 | 51 622.00 | | 80 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 477.00 | 388 779.00 | | 445 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 694.00 | 551 775.00 | | 623 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 449.00 | | | 225 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 147.00 | 11 827.00 | | 44 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 138.00 | 11 827.00 | | 42 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 912.00 | 63 105.00 | 151 474.00 | 220 912.00 |
VI Groupe et associés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 477.00 | 287 670.00 | 151 474.00 | 445 477.00 |