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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 1 427.00 | 924.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 226.00 | 28 736.00 | 84 490.00 | 113 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 849.00 | 32 172.00 | 192 677.00 | 224 849.00 |
BT Marchandises | 370 716.00 | 70 271.00 | 300 445.00 | 370 716.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CF Disponibilités | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 502.00 | 70 271.00 | 359 231.00 | 429 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 351.00 | 102 443.00 | 551 908.00 | 654 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 558.00 | 21 489.00 | | 62 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 782.00 | 41 069.00 | | 51 782.00 |
DL TOTAL (I) | 131 109.00 | 79 328.00 | | 131 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 281.00 | 218 385.00 | | 179 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 473.00 | 3 120.00 | | 32 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 577.00 | 102 562.00 | | 157 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 468.00 | 80 837.00 | | 51 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 799.00 | 404 904.00 | | 420 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 908.00 | 484 232.00 | | 551 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 422.00 | | 2 508.00 | 226 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 224 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 115 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 149.00 | | 2 508.00 | 117 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 276.00 | 11 976.00 | 4 080.00 | 24 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 267.00 | 11 976.00 | 4 080.00 | 22 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 821.00 | 70 271.00 | 83 821.00 | 83 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 821.00 | 70 271.00 | 83 821.00 | 83 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 821.00 | 70 271.00 | 83 821.00 | 83 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 271.00 | 83 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 281.00 | 39 884.00 | 139 397.00 | 179 281.00 |
VI Groupe et associés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VW T.V.A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 799.00 | 281 402.00 | 139 397.00 | 420 799.00 |