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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 4 553.00 | 1 744.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 727.00 | 16 366.00 | 20 360.00 | 36 727.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 042.00 | 23 885.00 | 57 157.00 | 81 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 819.00 | 25 000.00 | 819 819.00 | 844 819.00 |
BZ Autres créances | 112 647.00 | | 112 647.00 | 112 647.00 |
CF Disponibilités | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 722.00 | 25 000.00 | 980 722.00 | 1 005 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 764.00 | 48 885.00 | 1 037 879.00 | 1 086 764.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 262.00 | 191 364.00 | | 228 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 621.00 | 36 898.00 | | 28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 366 884.00 | 338 262.00 | | 366 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 9 061.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | 23 669.00 | | 6 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 502.00 | 181 939.00 | | 189 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 104.00 | 262 961.00 | | 330 104.00 |
EA Autres dettes | 143 124.00 | 126 019.00 | | 143 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 994.00 | 603 651.00 | | 670 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 879.00 | 941 914.00 | | 1 037 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 338.00 | 10 313.00 | 11 765.00 | 25 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | 1 844.00 | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 529.00 | 10 313.00 | 9 921.00 | 20 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 502.00 | 189 502.00 | | 189 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 124.00 | 143 124.00 | | 143 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
UX Autres créances clients | 844 820.00 | 844 820.00 | | 844 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VC Groupe et associés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VP Divers | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 803.00 | 969 751.00 | 19 052.00 | 988 803.00 |
VW T.V.A. | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 915.00 | 669 915.00 | | 669 915.00 |