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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 515.00 | 22 833.00 | 37 682.00 | 60 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 104.00 | 47 985.00 | 27 118.00 | 75 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 787.00 | 77 060.00 | 78 726.00 | 155 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 217.00 | | 988 217.00 | 988 217.00 |
BZ Autres créances | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CF Disponibilités | 303 904.00 | | 303 904.00 | 303 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 868.00 | | 1 340 868.00 | 1 340 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 655.00 | 77 060.00 | 1 419 594.00 | 1 496 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 788.00 | 109 957.00 | | 195 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 842.00 | 144 830.00 | | 94 842.00 |
DL TOTAL (I) | 400 630.00 | 364 788.00 | | 400 630.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 066.00 | 274 486.00 | | 246 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 428.00 | 50 045.00 | | 29 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 780.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 902.00 | 134 669.00 | | 317 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 293.00 | 308 055.00 | | 361 293.00 |
EA Autres dettes | 23 702.00 | 5 962.00 | | 23 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 963.00 | 773 999.00 | | 978 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 594.00 | 1 178 787.00 | | 1 419 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 187.00 | | 43 601.00 | 112 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 019.00 | | 43 601.00 | 92 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 246.00 | 15 815.00 | | 61 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 004.00 | 15 815.00 | | 55 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 903.00 | 317 903.00 | | 317 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
UX Autres créances clients | 988 217.00 | 988 217.00 | | 988 217.00 |
VB T. V. A. | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 067.00 | 67 376.00 | 178 691.00 | 246 067.00 |
VI Groupe et associés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 999.00 | 1 022 074.00 | 13 925.00 | 1 035 999.00 |
VW T.V.A. | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 394.00 | 799 703.00 | 178 691.00 | 978 394.00 |