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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 400.00 | | 1 207 400.00 | 1 207 400.00 |
BZ Autres créances | 104 404.00 | | 104 404.00 | 104 404.00 |
CF Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 509.00 | | 1 317 509.00 | 1 317 509.00 |
CU Autres participations | 1 207 400.00 | | 1 207 400.00 | 1 207 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 863 635.00 | | | 863 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
DL TOTAL (I) | 908 101.00 | | | 908 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EA Autres dettes | 387 972.00 | | | 387 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 408.00 | | | 409 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 509.00 | | | 1 317 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 408.00 | | | 409 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 400.00 | | | 1 207 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 400.00 | | | 1 207 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 112.00 | 405 112.00 | | 405 112.00 |
UX Autres créances clients | 104 404.00 | 104 404.00 | | 104 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 404.00 | 104 404.00 | | 104 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 408.00 | 409 408.00 | | 409 408.00 |