| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 400.00 | | 1 207 400.00 | 1 207 400.00 |
BZ Autres créances | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 010.00 | | 1 293 010.00 | 1 293 010.00 |
CU Autres participations | 1 207 400.00 | | 1 207 400.00 | 1 207 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 027.00 | | | 1 048 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 567.00 | | | 1 133 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 443.00 | | | 159 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 010.00 | | | 1 293 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 443.00 | | | 159 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 400.00 | | | 1 207 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 400.00 | | | 1 207 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 333.00 | 151 333.00 | | 151 333.00 |
UX Autres créances clients | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |