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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 728 160.00 | | 1 728 160.00 | 1 728 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 160.00 | | 2 228 160.00 | 2 228 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 160.00 | | 2 228 160.00 | 2 228 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 567.00 | | | 1 122 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 189.00 | | | 1 080 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 756.00 | | | 2 213 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 160.00 | | | 2 228 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242 963.00 | | | 2 242 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 963.00 | | | 2 242 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 500.00 | | | 1 202 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 500.00 | | | 1 202 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040 463.00 | | | 1 040 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 162.00 | | | 2 308 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 973.00 | | | 1 227 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 189.00 | | | 1 080 189.00 |