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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 400.00 | | 1 207 400.00 | 1 207 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 400.00 | | 1 207 400.00 | 1 207 400.00 |
BZ Autres créances | 92 059.00 | | 92 059.00 | 92 059.00 |
CF Disponibilités | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 569.00 | | 1 325 569.00 | 1 325 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 897 101.00 | 863 635.00 | | 897 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 706.00 | 33 465.00 | | 90 706.00 |
DL TOTAL (I) | 998 807.00 | 908 101.00 | | 998 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 829.00 | 17 138.00 | | 9 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 296.00 | | 4 270.00 |
EA Autres dettes | 312 661.00 | 387 972.00 | | 312 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 762.00 | 409 408.00 | | 326 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 569.00 | 1 317 509.00 | | 1 325 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 655.00 | 52 547.00 | | 107 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 949.00 | 19 082.00 | | 16 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 706.00 | 33 465.00 | | 90 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 400.00 | | | 1 207 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 400.00 | | | 1 207 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 661.00 | 312 661.00 | | 312 661.00 |
UX Autres créances clients | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
VI Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 762.00 | 326 762.00 | | 326 762.00 |