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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 957.00 | 12 865.00 | 6 091.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 495.00 | 12 865.00 | 182 629.00 | 195 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 706.00 | 243 896.00 | 237 810.00 | 481 706.00 |
BZ Autres créances | 531 998.00 | | 531 998.00 | 531 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 990.00 | 243 896.00 | 778 094.00 | 1 021 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 485.00 | 256 761.00 | 960 723.00 | 1 217 485.00 |
CU Autres participations | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
DK Provisions réglementées | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 919.00 | | | 621 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 323.00 | | | 183 323.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 275.00 | | | 864 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 723.00 | | | 960 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 718.00 | | | 839 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 125.00 | | 796 125.00 | 796 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 125.00 | | 796 125.00 | 796 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 966.00 | | | -32 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 280.00 | | | 805 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 010.00 | | | 807 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 450.00 | | 1 045.00 | 194 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 912.00 | | 1 045.00 | 17 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 538.00 | | | 176 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 540.00 | 3 325.00 | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | 3 325.00 | | 9 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 751.00 | 401.00 | | 3 751.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 647.00 | 30 401.00 | | 247 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 154.00 | 394 154.00 | | 394 154.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VC Groupe et associés | 498 125.00 | 498 125.00 | | 498 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 503.00 | 9 946.00 | 24 556.00 | 34 503.00 |
VI Groupe et associés | 621 895.00 | 621 895.00 | | 621 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 990.00 | 1 021 990.00 | | 1 021 990.00 |
VW T.V.A. | 146 356.00 | 146 356.00 | | 146 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 275.00 | 839 718.00 | 24 556.00 | 864 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
ST Autres comptes | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 067.00 | | | 138 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |