| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 378.00 | 57 867.00 | 9 511.00 | 67 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 916.00 | 57 867.00 | 186 049.00 | 243 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 715.00 | 243 896.00 | 207 818.00 | 451 715.00 |
BZ Autres créances | 609 426.00 | | 609 426.00 | 609 426.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 008.00 | 243 896.00 | 820 112.00 | 1 064 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 924.00 | 301 763.00 | 1 006 161.00 | 1 307 924.00 |
CU Autres participations | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 100.00 | | | -25 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
DK Provisions réglementées | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 905.00 | | | 670 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 122.00 | | | 882 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 161.00 | | | 1 006 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 835.00 | | | 877 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 925.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 426.00 | | | -39 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 027.00 | | | 594 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 766.00 | | | 530 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 916.00 | | | 243 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 538.00 | | | 176 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 941.00 | 16 925.00 | | 40 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 941.00 | 16 925.00 | | 40 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 804.00 | 73.00 | | 4 804.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 700.00 | 40 073.00 | | 278 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 073.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 154.00 | 394 154.00 | | 394 154.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 580 339.00 | 580 339.00 | | 580 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VI Groupe et associés | 670 902.00 | 670 902.00 | | 670 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 810.00 | 1 062 810.00 | | 1 062 810.00 |
VW T.V.A. | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 122.00 | 877 835.00 | | 882 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
ST Autres comptes | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
YT Sous‐traitance | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |