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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 830.00 | 23 531.00 | 43 299.00 | 66 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 368.00 | 23 531.00 | 219 837.00 | 243 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 715.00 | 243 896.00 | 207 818.00 | 451 715.00 |
BZ Autres créances | 594 546.00 | | 594 546.00 | 594 546.00 |
CF Disponibilités | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 426.00 | 243 896.00 | 829 529.00 | 1 073 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 794.00 | 267 427.00 | 1 049 367.00 | 1 316 794.00 |
CU Autres participations | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 408.00 | | | -18 408.00 |
DK Provisions réglementées | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 811.00 | | | 712 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 078.00 | | | 178 078.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 925.00 | | | 970 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 367.00 | | | 1 049 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 440.00 | | | 956 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 704.00 | | | 700 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 113.00 | | | 719 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 408.00 | | | -18 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 495.00 | | 47 873.00 | 195 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 957.00 | | 47 873.00 | 18 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 538.00 | | | 176 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 865.00 | 10 665.00 | | 12 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | 10 665.00 | | 12 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 152.00 | 401.00 | | 4 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 049.00 | 401.00 | | 278 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 154.00 | 394 154.00 | | 394 154.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VC Groupe et associés | 549 063.00 | 549 063.00 | | 549 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 556.00 | 10 071.00 | 14 485.00 | 24 556.00 |
VI Groupe et associés | 712 793.00 | 712 793.00 | | 712 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 293.00 | 1 049 293.00 | | 1 049 293.00 |
VW T.V.A. | 140 274.00 | 140 274.00 | | 140 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 925.00 | 956 440.00 | 14 485.00 | 970 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
ST Autres comptes | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
YT Sous‐traitance | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |