| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 378.00 | 40 941.00 | 26 437.00 | 67 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 916.00 | 40 941.00 | 202 975.00 | 243 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 715.00 | 243 896.00 | 207 818.00 | 451 715.00 |
BZ Autres créances | 607 474.00 | | 607 474.00 | 607 474.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 339.00 | 243 896.00 | 819 443.00 | 1 063 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 256.00 | 284 837.00 | 1 022 418.00 | 1 307 256.00 |
CU Autres participations | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 988.00 | | | -57 988.00 |
DK Provisions réglementées | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | -9 296.00 | | | -9 296.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 111.00 | | | 826 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 938.00 | | | 134 938.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 715.00 | | | 1 001 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 418.00 | | | 1 022 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 428.00 | | | 997 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | | | -2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 096.00 | | | 487 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 084.00 | | | 545 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 988.00 | | | -57 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 368.00 | | 548.00 | 243 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 830.00 | | 548.00 | 66 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 538.00 | | | 176 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 531.00 | 17 409.00 | | 23 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 531.00 | 17 409.00 | | 23 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 554.00 | 250.00 | | 4 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 450.00 | 250.00 | | 278 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 154.00 | 394 154.00 | | 394 154.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VC Groupe et associés | 566 728.00 | 566 728.00 | | 566 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 485.00 | 10 198.00 | 4 287.00 | 14 485.00 |
VI Groupe et associés | 826 101.00 | 826 101.00 | | 826 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VP Divers | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 103.00 | 1 062 103.00 | | 1 062 103.00 |
VW T.V.A. | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 715.00 | 997 428.00 | 4 287.00 | 1 001 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
YT Sous‐traitance | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 361.00 | | | 108 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |