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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 224.00 | 434.00 | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 389.00 | 1 123.00 | 11 265.00 | 12 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 141.00 | 22 616.00 | 16 525.00 | 39 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 350.00 | 23 964.00 | 30 385.00 | 54 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BN En cours de production de biens | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 616.00 | | 338 616.00 | 338 616.00 |
BZ Autres créances | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 124 509.00 | | 124 509.00 | 124 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 578.00 | | 548 578.00 | 548 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 928.00 | 23 964.00 | 578 963.00 | 602 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 932.00 | | | 241 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
DL TOTAL (I) | 388 905.00 | | | 388 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 058.00 | | | 190 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 963.00 | | | 578 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 155.00 | | | 181 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 734.00 | | 11 616.00 | 42 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | 619.00 | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 534.00 | | 10 997.00 | 40 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 092.00 | 8 873.00 | | 15 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 185.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 052.00 | 8 688.00 | | 15 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 338 616.00 | 338 616.00 | | 338 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 416.00 | 4 013.00 | 5 403.00 | 9 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 593.00 | 358 433.00 | 2 160.00 | 360 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 558.00 | 181 155.00 | 5 403.00 | 186 558.00 |