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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 534.00 | 124.00 | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 389.00 | 2 574.00 | 9 814.00 | 12 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 233.00 | 11 481.00 | 7 752.00 | 19 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 441.00 | 14 590.00 | 19 851.00 | 34 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BN En cours de production de biens | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 161.00 | | 171 161.00 | 171 161.00 |
BZ Autres créances | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 230 947.00 | | 230 947.00 | 230 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 247.00 | | 552 247.00 | 552 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 688.00 | 14 590.00 | 572 098.00 | 586 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 905.00 | | | 307 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
DL TOTAL (I) | 356 257.00 | | | 356 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
EA Autres dettes | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 098.00 | | | 572 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 939.00 | | | 210 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 909.00 | 34 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 909.00 | 31 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 965.00 | 6 154.00 | 15 529.00 | 23 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 310.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 740.00 | 5 845.00 | 15 529.00 | 23 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 102.00 | 131 102.00 | | 131 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 171 162.00 | 171 162.00 | | 171 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 407.00 | 4 049.00 | 1 357.00 | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 638.00 | 241 478.00 | 2 160.00 | 243 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 297.00 | 210 940.00 | 1 357.00 | 212 297.00 |