| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 229.00 | 355 826.00 | 46 403.00 | 402 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 686.00 | 922 828.00 | 553 858.00 | 1 476 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 067.00 | 1 291 592.00 | 1 088 475.00 | 2 380 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 685.00 | | 130 685.00 | 130 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 752.00 | 1 291 592.00 | 1 219 161.00 | 2 510 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 639.00 | 280 639.00 | | 280 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 682 500.00 | 682 500.00 | | 682 500.00 |
DH Report à nouveau | -264 821.00 | 98.00 | | -264 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 496.00 | -264 919.00 | | -147 496.00 |
DL TOTAL (I) | 583 822.00 | 731 318.00 | | 583 822.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 722.00 | 296 522.00 | | 127 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 602.00 | 102 569.00 | | 121 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 104 472.00 | | 72 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 561.00 | 131 529.00 | | 165 561.00 |
EA Autres dettes | 15 608.00 | 11 718.00 | | 15 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 871.00 | 10 328.00 | | 11 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 339.00 | 657 138.00 | | 515 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 161.00 | 1 448 456.00 | | 1 219 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FG Production vendue services | 1 680 921.00 | | 1 680 921.00 | 1 680 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 574.00 | | 1 681 574.00 | 1 681 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 482.00 | 2 803.00 | | 53 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 648.00 | 2 803.00 | | 60 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | 4 740.00 | | 4 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 578.00 | 24 740.00 | | 113 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 930.00 | -21 937.00 | | -52 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 030.00 | -4 910.00 | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 058.00 | 1 953 346.00 | | 1 758 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 554.00 | 2 218 265.00 | | 1 905 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 496.00 | -264 919.00 | | -147 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 928.00 | | 33 265.00 | 2 736 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 127.00 | 2 380 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 494 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 827.00 | 1 878 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 738.00 | | | 499 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 476.00 | | 33 265.00 | 2 230 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 663.00 | 159 487.00 | 340 558.00 | 1 472 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 3 857.00 | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 582.00 | 155 629.00 | 340 558.00 | 1 463 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 860.00 | 96 681.00 | 5 179.00 | 101 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VI Groupe et associés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
VP Divers | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 202.00 | 119 988.00 | 3 214.00 | 123 202.00 |
VW T.V.A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 339.00 | 510 160.00 | 5 179.00 | 515 339.00 |