| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 709.00 | 174.00 | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 491.00 | 351 972.00 | 138 518.00 | 490 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 990.00 | 744 162.00 | 852 828.00 | 1 596 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 077.00 | 1 104 043.00 | 1 485 034.00 | 2 589 077.00 |
BT Marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BZ Autres créances | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 159.00 | | 264 159.00 | 264 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 236.00 | 1 104 043.00 | 1 749 193.00 | 2 853 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 639.00 | 280 639.00 | | 280 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 508 600.00 | 376 300.00 | | 508 600.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 81.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 469.00 | 132 326.00 | | 75 469.00 |
DL TOTAL (I) | 897 815.00 | 822 345.00 | | 897 815.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 871.00 | 470 410.00 | | 476 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 606.00 | 127 406.00 | | 82 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 346.00 | 200 314.00 | | 113 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 686.00 | 162 210.00 | | 151 686.00 |
EA Autres dettes | 19 290.00 | 27 539.00 | | 19 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 579.00 | 1 818.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 378.00 | 989 697.00 | | 851 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 193.00 | 1 812 042.00 | | 1 749 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 481.00 | 630 701.00 | | 544 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
FG Production vendue services | 2 391 142.00 | | 2 391 142.00 | 2 391 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 557.00 | | 2 405 557.00 | 2 405 557.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 340.00 | 13 431.00 | | 33 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 168 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 340.00 | 181 831.00 | | 33 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 230.00 | 17 174.00 | | 9 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 230.00 | 185 570.00 | | 9 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 110.00 | -3 738.00 | | 24 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | 49 017.00 | | 17 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 890.00 | 2 339 211.00 | | 2 477 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 421.00 | 2 206 886.00 | | 2 402 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 469.00 | 132 326.00 | | 75 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 848.00 | 96 034.00 | | 95 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 703.00 | | 542 509.00 | 2 373 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 134.00 | | 2 589 077.00 | 327 134.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 134.00 | | 2 087 480.00 | 327 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 769.00 | | 2 114.00 | 492 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 220.00 | | 540 395.00 | 1 874 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 214.00 | 200 829.00 | | 903 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 1 940.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 245.00 | 198 889.00 | | 897 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VC Groupe et associés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 936.00 | 94 039.00 | 306 897.00 | 400 936.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
VP Divers | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 236.00 | 98 722.00 | 3 514.00 | 102 236.00 |
VW T.V.A. | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 378.00 | 544 481.00 | 306 897.00 | 851 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |