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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 824.00 | 354 547.00 | 23 277.00 | 377 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 214.00 | 894 624.00 | 327 590.00 | 1 222 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 189.00 | 1 262 109.00 | 839 080.00 | 2 101 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 195 656.00 | | 195 656.00 | 195 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 484.00 | | 665 484.00 | 665 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 673.00 | 1 262 109.00 | 1 504 564.00 | 2 766 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 639.00 | 280 639.00 | | 280 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 682 500.00 | 682 500.00 | | 682 500.00 |
DH Report à nouveau | -412 317.00 | -264 821.00 | | -412 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 086.00 | -147 496.00 | | 70 086.00 |
DL TOTAL (I) | 653 908.00 | 583 822.00 | | 653 908.00 |
DP Provisions pour risques | 103 809.00 | 120 000.00 | | 103 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 809.00 | 120 000.00 | | 103 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 631.00 | 127 722.00 | | 444 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 852.00 | 121 602.00 | | 124 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 472.00 | 72 975.00 | | 45 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 682.00 | 165 561.00 | | 119 682.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 15 608.00 | | 4 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 465.00 | 11 871.00 | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 847.00 | 515 339.00 | | 746 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 564.00 | 1 219 161.00 | | 1 504 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 991 905.00 | | 991 905.00 | 991 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 107.00 | | 992 107.00 | 992 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 186.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 263.00 | 53 482.00 | | 10 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 7 167.00 | | 4 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 854.00 | 60 648.00 | | 30 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 508.00 | 4 310.00 | | 10 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 545.00 | 49 269.00 | | 143 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 052.00 | 113 578.00 | | 154 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 198.00 | -52 930.00 | | -123 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 794.00 | 1 758 058.00 | | 1 233 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 708.00 | 1 905 554.00 | | 1 163 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 086.00 | -147 496.00 | | 70 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 067.00 | | 13 335.00 | 2 380 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 213.00 | 2 101 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 213.00 | 1 600 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 738.00 | | | 494 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 915.00 | | 13 335.00 | 1 878 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 592.00 | 119 186.00 | 148 668.00 | 1 291 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 653.00 | 119 186.00 | 148 668.00 | 1 278 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 16 191.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 16 191.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 605.00 | 104 605.00 | | 104 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 819.00 | 69 819.00 | 312 500.00 | 419 819.00 |
VI Groupe et associés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
VP Divers | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 041.00 | 119 827.00 | 3 214.00 | 123 041.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 847.00 | 396 847.00 | 312 500.00 | 746 847.00 |